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目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

省国资委于2004年2月28日正式挂牌成立。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省人民政府国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》（云厅字〔2018〕75号）、《中共云南省委机构编制委员会关于调整优化省国资委主要职责和内设机构的批复》（云编〔2019〕5号），省国资委作为省政府直属特设机构，根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有资产监管。中共云南省人民政府国有资产监督管理委员会委员会（简称省国资委党委）履行中共云南省委规定的职责。省国资委主要履行以下职责：

（1）根据云南省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。

（2）落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

（3）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

（4）指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（5）按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

（6）负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对州（市）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

（8）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）国有企业生产经营平稳运行。截至2023年11月底，全省国有企业资产总额7.16万亿元、净资产2.36万亿元，同比分别增长7.4%、7.5%；平均资产负债率67.08%；累计实现收入8412.10亿元；实现利润69.63亿元、同比增长86.6%。省国资委监管企业资产总额3.27万亿元，平均资产负债率69.86%；累计实现收入6442.44亿元，利润总额160.03亿元。截至2023年11月底，全省国有企业固定资产投资1460.90亿元，实交税费310.20亿元。

（2）防风化债工作取得重大阶段性成果。省康旅集团通过主动压降金融杠杆，以市场化方式对金融供给结构进行全面优化，实现债务优化方案“短期风险管住”目标，有序向“中期能稳住、长期可持续”推进。云投集团债务风险化解取得重大阶段性成果，债券发行市场认购量从零提升至最高峰时的20倍，发债成本从7.85%降至最低时的3.26%。建立省属重点企业债务防控处置机制和月度监测预警机制，省属企业实现公开市场债券“零违约”，守住了不发生重大风险的底线。制定印发《州（市）国有企业防风化债指导意见》，统筹推进州（市）平台类及非平台企业风险化解。梳理摸清省属企业与地方政府、中小企业之间的三角债情况，推动解决三角债、多角债“连环清”。

（3）持续深化国资国企改革。以中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅名义印发《云南省国有企业改革发展三年行动方案（2023—2025年）》，印发2023年度工作要点，推进13项重点工作，制定并组织开展“八个专项行动”，建立“月评、季晒、年考”工作调度和落实机制。截至11月末，省属企业国企改革发展三年行动年度任务已完成96%，州（市）已完成年度任务的91%。持续完善公司治理体系，制定出台《省属企业各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》，全面厘清党委会、董事会、经理层权责边界。全面落实“双向进入、交叉任职”领导体制。

（4）省属企业高质量发展迈出新步伐。强化投资管控，围绕经营性现金流、投资回报率等主要指标，逐户逐个过堂会审企业项目投资计划，坚决杜绝盲目投资、盲目扩张和无利润、无现金流回报投资项目。

（5）进一步提升国资监管效能。印发《云南省国资委监管权力和责任清单（修订版）》，在国资在线监管系统中建设决策信息系统，实现对省属企业重大决策事项的全过程管控和监督。组织开展提升国资监管能力专项行动，细化45项目标任务，持续提高监管的针对性和有效性。加快推进合规管理体系建设，16户省属企业设立合规委员会，14户设立总法律顾问。坚持按季度向省人大报告企业国有资产监管情况。深入开展省属境外企业专项综合治理，持续推进违规经营投资损失责任追究体系建设，深化粮食购销领域腐败问题专项整治，全面开展医药领域腐败问题集中整治，各专项监督精准发力、成效明显。

（6）坚持和加强党的全面领导。组织开展党建融入生产经营专项行动，全覆盖开展调研督导，制定党建与生产经营有效融合实施办法、“流程图”，推动党建工作与生产经营全方位、全过程、全流程深度融合。持续强化党对国有企业的全面领导，省属企业均已落实“党建入章”、建立完善混合所有制企业党建工作制度和驻外机构（境外企业）党建工作制度。持续推进“清廉国企巩固年”建设，扎实开展以案为鉴、以案促改专项行动，突出“关键少数”特别是“一把手”，严肃查处各类腐败问题，深入推进“四风”问题整治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、党委宣传部、党委统战部）、综合处（信访处）、监督处和机关党委（人事处），共11个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制96人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府国有资产监督管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年度收入合计9548.37万元。其中：财政拨款收入9548.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1341.59万元，下降12.32%。其中：财政拨款收入减少1341.59万元，下降12.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是国有资本经营预算收入较2022年减少1524.40万元，主要是对个人和家庭的补助和资本性支出减少，2023年无该项目。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年度支出合计9548.37万元。其中：基本支出2843.60万元，占总支出的29.78%；项目支出6704.78万元，占总支出的70.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1341.59万元，下降12.32%。其中：基本支出增加223.76万元，增长8.54%；项目支出减少1565.35万元，下降18.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为2023年较2022年减少以下项目：云南省国资委信创项目省级专项资金项目9.09万元、2021年政府口课题第二批次补助经费11.94万元、省国资委信息化安全运维服务项目专项经费97.74万元、国资国企在线监管系统平台二期专项经费1620.78万元等。2023年较2022年招商引资项目经费增加18.90万元、定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费增加7.5万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2843.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2348.70万元，占基本支出的82.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494.89万元，占基本支出的17.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省人民政府国有资产监督管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6704.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要用于省属国有企业年报审计费用支付、国资国企在线监管系统平台二期建设、深化国企改革费用、外部董事费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3086.06万元,占本年支出合计的32.32%。与上年相比增加182.81万元，增长6.30%,主要原因是2023年较2022年以下金额有所增加：招商引资专项资金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于云南省产业主抓部门产业招商、云南省国资委信创项目。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出286.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于机关人员养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出205.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于机关人员医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2382.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于人员类、运转类公用经费项目、物业管理费、定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出190.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于人员公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.66万元，决算为23.67万元，完成年初预算的48.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.54万元，决算为10.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.98%，完成年初预算的42.42%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.12万元，决算为12.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.85%，完成年初预算的88.60%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的7.50%，具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.66万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的48.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.54万元，决算为10.41万元，完成年初预算的42.42%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.12万元，决算为12.51万元，完成年初预算的88.60%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.75万元，完成年初预算的7.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实过紧日子的有关要求，压缩一般性开支,公务用车运行维护费、公务接待费决算数小于年初预算数；2023年度疫情结束，因公出国（境）相关工作逐步恢复。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.35万元，增长223.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10.41万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.30万元，增长73.51%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长581.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，相关工作逐步恢复，公务接待和因公出国（境）费增加，出差次数增加，车辆运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容主要为出访柬埔寨费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年机关运行经费支出494.89万元，比上年增加96.00万元，增长24.07%，主要原因是疫情结束后，相关工作恢复开展，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障省国资委机关正常运转的相关费用支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、物业管理费、差旅费、公务接待费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人民政府国有资产监督管理委员会资产总额2828.16万元，其中，流动资产397.06万元，固定资产2412.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163.68万元，其中固定资产减少172.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4734.23万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4729.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。