政府信息公开

第一部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省国资委作为省政府直属特设机构，成立于2004年，根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有资产监管，主要履行以下职责：

1.根据云南省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4.指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对州（市）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、党委宣传部、党委统战部）、综合处（信访处）、监督处和机关党委（人事处）共11个内设机构。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好国资国企工作意义重大。做好2024年云南国资国企工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对国资国企的全面领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，一手抓防风化债，一手抓高质量发展，围绕价值创造和创新能力提高核心竞争力，围绕服务国家和我省发展战略增强核心功能，深入推进国企改革发展三年行动，持续深化“八个专项行动”，全力推进14项重点工作，着力提高省属企业价值创造能力和创新能力，推动国有资本“三个集中”，加快建设现代化产业体系，努力实现高质量发展，为更好服务我省“3815”战略发展目标，谱写好中国式现代化云南篇章作出新的更大贡献。2024年省国资委重点工作任务具体为：

1、深入学习贯彻习近平总书记重要论述精神，把握国企改革新航向。一要把握“三个总”。把握做强做优做大国有资本和国有企业这个总目标，把握坚持党对国有企业的全面领导这个总原则，把握积极服务国家重大战略这个总要求。二要聚焦“两个途径”。聚焦提高企业核心竞争力和增强核心功能这两个途径。三要发挥“三个作用”。切实发挥好在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。这三点要求是国有企业的新使命新定位，是当前和今后一个时期国资国企的共同任务，希望大家不断深化认识、探索实践。

2、坚持价值创造理念，夯实高质量发展基础。要深入开展对标国际国内一流企业价值创造专项行动，坚持高质量发展首要任务，一手抓防风化债，一手抓高质量发展，引导企业把发展的重心切实转换到价值创造和内涵型增长上来，充分发挥国有企业带动作用，不断发现、培育和打造新的经济增长点。一要坚持市场化原则。遵循市场经济规律和企业发展规律，强化市场主体地位，突出企业的经济属性，把增加财富、创造价值、保值增值作为根本任务，不断提升企业活力和效率，推动企业真正按市场化机制运营，按市场规律办事。二要树立价值创造导向。坚持质量第一、效益优先，以“一利五率”核心指标为基础，结合企业实际，打造科学全面的高质量发展指标体系，并定期评估、严格考核，推动企业真正实现有质量、有效率、有效益、有现金流的价值驱动型增长。三要健全价值创造体系。聚焦效益效率、做强主业、科技创新、服务大局等，进一步完善价值创造的诊断体系、责任体系、执行体系、评价体系、保障体系，持续提升价值识别、价值创造、价值提升和价值转化等能力。四要创新价值创造手段。把价值创造贯穿于企业管理运营各环节、经营决策全过程、结构调整各领域、自主创新全链条、激励约束各方面，不断增强全员、全过程、全方位、全要素的价值创造活力动力。

3、优化国有经济布局，建设现代化产业体系。一要推动传统产业转型升级。支持传统产业应用先进适用技术，加快向产业链中高端迈进；加大绿色低碳技术研发和推广力度，扎实推进有色、化工、建筑、交通等传统领域数字化智能化绿色化转型，在重点领域形成一批典型企业和项目。二要提高实体产业比重。按照实体化、产业化、市场化改革方向，加快发展实体产业，提高实体经济占比，打造板块清晰、主业突出、产业领先的实体企业，更好服务产业强省战略。指导各州市加快平台企业实体化转型，聚焦主业，创造现金流，注入资产资源，降低资产负债率，逐步摆脱政府依赖，提高自主经营能力。三要更大力度布局新兴产业。结合主责主业，主动调整投资结构，积极稳妥发展战略性新兴产业，逐年提高战略性新兴产业营收占比。做好事关我省高质量发展的重点领域和关键环节的布局，发挥好国有企业支撑保障作用。

4、完善科技创新机制，加快高水平自立自强。一要强化原创性引领性科技攻关。拓宽多元化投入渠道，着力健全以企业投入为主、各类资金共同参与的多元化国有企业科技投入体系，工业企业研发投入强度力争达到2%以上；健全国有企业打造原创技术策源地的政策体系和制度安排，支持国有科技型企业加强关键核心技术研究，抓紧形成一批突破性成果。二要推动企业主导的产学研深度融合。以市场化方式推进国有企业与高校、科研院所等开展联合创新，完善利益分配和风险防控机制，使创新各方互利共赢、协同作战；支持国有企业牵头或参与建设全国重点实验室及云南实验室、云南技术创新中心等科技创新平台。三要完善创新人才培养机制。用好人才引进配套政策，吸引更多优秀人才；探索通过市场化手段吸引高校和科研院所科研人员，按照有关规定到国有企业从事科技创新或科技成果转化；探索推行科研项目负责人权责清单制度，赋予领军人才更大自主权。

5、加强债务风险管控，防范化解系统性风险。一要培育经营性净现金流。把培育企业经营性净现金流作为防风化债的关键，聚焦主责主业，坚持向市场要效益，紧跟宏观经济形势变化，加强预研预判，提升产供销对市场变化的反应灵敏度，及时优化调整经营策略和产品结构，打造高端化差异化竞争优势，稳步提升市场占比，逐步增加企业经营性净现金流。二要加强重点环节管控。从“面”上加强资产负债率管控，特别是要结合负债率变化，关注是否存在过度举债投资、盲目“铺摊子”“上项目”等行为，从源头管控债务风险；从“线”上加强重点业务管控，针对债券、融资担保、贸易业务、金融衍生、PPP等易发风险领域，重点监测债券占带息负债比重、一年内到期债券占比、永续债规模、融资担保规模占净资产比重、贸易业务毛利率等关键指标，严防业务风险扩大为整体性债务风险；从“点”上加强高风险企业管控，动态监测经营现金流和债务期限匹配情况，提前采取应对措施。三要全力推进平台企业债务化解。指导各州市、有关省属企业认真贯彻落实省委、省政府关于化解地方债务风险的决策部署，提高政治站位，坚决扛牢主体责任，充分把握当前政策机遇，积极盘活各种有效资源，采取“砸锅卖铁”、借新还旧、贷款转换等多种手段，全力推进平台及非平台企业风险化解，坚决防止平台企业债务，特别是公开市场债券和非标债务风险集中“爆雷”。

6、推进企业整合重组，提高资源的配置效率。一要围绕主业推进整合重组。深入开展主责主业清理整治专项行动，动态调整主业范围，“一企一策”形成非主业清单和处置方案，力争2025年12月底前基本清理消化。对功能作用不明显、主责主业不清晰、业务雷同的企业，按照“一盘棋”的思路，加大整合重组力度，进一步优化资源配置。二要加大企业压减力度。深入开展压缩管理层级减少法人户数专项行动，将企业管理层级原则上控制在3级以内，及时清退处置“两非两资”等无业务、无贡献、无法实现功能的企业，2024年，省属企业要再压减190户以上。各州市要抓紧推进平台压减，做好资产协同、产业协同、经营协同，多听取债权人意见，争取债权人支持，利用好政策窗口期，同步推动资产重组整合和债务优化。要坚持分类施策，一套人马两块牌子的、同一集团内部多个主体的，逐步实现集团内部子公司之间整合，以及集团和子公司的一体化；要统筹考虑县区级平台公司整合压减，有条件的地区，州市县区可联动整合，做到每月有进度、每季度有成果，确保年底前平台企业数量从741户压减到374户。三要强化亏损企业治理。深入开展亏损企业治理专项行动，统筹采取成本费用管控、市场开拓、资金管理等多种措施扭亏增盈，对扭亏无望的企业要及时纳入压减范围，省属企业要力争累计实现200户以上子企业扭亏为盈，230户以上子企业实现控亏、减亏。

7、提升公司治理水平，完善市场化经营机制。一要完善公司治理机制。深入开展公司治理水平提升专项行动，动态优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，抓紧解决清单范围定得过粗过窄等问题，规范前置研究讨论的程序，防止走形式、走过场；加强董事会建设，完善外部董事评价和激励约束机制，提升外部董事素质和履职能力。二要深化三项制度改革。彻底打破“看身份、看级别、看资历”的传统做法，在市场检验下“看岗位、看业绩、看贡献”。推动经理层成员任期制和契约化管理提质扩面，增强契约目标的科学性、挑战性，强化目标考核、薪酬和任免的刚性兑现，干得好就激励，干得不好就调整；持续推进管理人员竞争上岗，末等调整和不胜任退出相关制度，2024年，企业集团总部要实现全覆盖，二三级子企业覆盖面要不低于70%。三要持续推进管理对标。深入开展“对标找差距、推动高质量发展”专项行动，在认真总结评估前期工作基础上，精准选择标杆、找准问题差距、明确任务清单、制定整改措施，做到“一年一目标、一年一考评”，持续提升管理水平，为创建国际国内一流企业提供有力支撑。

8、改进监管方式手段，提高国资监管针对性。一要发挥考核指挥棒作用。强化高质量发展导向的业绩考核，聚焦“一利五率”，突出营业现金比率，将全员劳动生产率同工资总额紧密挂钩，并纳入企业负责人经营业绩考核指标体系，实行“一业一策、一企一策”的考核，引导企业瘦身健体、降本增效。以全员绩效考核为抓手提高劳动生产率，通过“一人一岗一考核”，明确岗位职责、绩效指标、评价标准、结果运用等内容，进一步提升人均创造价值能力。二要深化混改企业治理。深入开展混合所有制企业整治专项行动，确保取得实实在在的效果。持续抓好727户混改企业分类整治，分类做好清理退出、整改整治、做强做优。三要突出重点领域监管。加强投资项目事前、事中、事后监管，严禁盲目投资和盲目扩张，做到投资必须聚焦主责主业，强化资金来源分析、可行性分析、利润回报分析等，坚决杜绝没有利润、没有现金流回报的投资项目。积极开展投资项目后评价，加大违规投资经营损失责任追究力度。加大对过度负债、无关多元、多层规避监管、虚增收入、空转贸易、走单贸易、融资性贸易、挂靠、控股不控权等9大风险问题的监管整治力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制103人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入376,447,554.02元，其中：一般公共预算31,447,554.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益345,000,000.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少920,559,944.9元，主要原因为一般公共预算31,447,554.02万元较2023年1,230,508,128.29元减少1,199,060,574.27元，主要原因为减少云南能投集团资本金注入，本年国有资本经营收入数344,298,540.00元较2023年国有资本经营收入数65,997,800.00元增加278,300,740.00元，上年结转数701,460.00元较2023年预算收入上年结转数501,570.63元增加199,889.37元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入376,447,554.02元，其中:本年收入375,746,094.02元，上年结转收入701,460.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,447,554.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款345,000,000.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少920,559,944.90元，主要原因为一般公共预算31,447,554.02元较2023年1,230,508,128.29元减少1,199,060,574.27元，主要原因为减少云南能投集团资本金注入，本年国有资本经营收入数344,298,540.00元较2023年国有资本经营收入数65,997,800.00元增加278,300,740.00元，上年结转数701,460.00元较2023年预算收入上年结转数501,570.63元增加199,889.37元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出376,447,554.02元。财政拨款安排支出376,447,554.02元，其中：基本支出28,842,054.02元，与上年对比增加826,575.11元，与上年对比增长2.95%，主要原因为人员较上年增加以及工资福利变化；项目支出347,605,500.00元，与上年对比减少921,386,520.01元，与上年对比减少72.61%，主要原因为减少云南能投集团能源高质量发展专项资金项目1,200,000,000.00元，减少国企改革监管治理专项经费22,180.00元，减少全省国资监管人才培养专项经费101,720.00元，减少省属国有企业年报审计专项经费43,150,000.00元，减少云南省产业主抓部门产业招商专项经费264,820.01元，增加国资国企发展专项经费3,000.00元，增加深化国企改革专项经费766,360.00元，增加外部董事专项经费7,950,000.00元，新增省属国有企业监督检查专项经费134,300.00元，新增云投集团改革发展补助资金313,298,540.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33,480.00元，主要用于本单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,280,752.00元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38,445.40元，主要用于应由省级财政负担的行政单位失业保险和工伤保险单位缴费部分的支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,539,507.60元，主要用于应由省级财政负担的行政单位医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助937,177.90元，主要用于应由省级财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62,790.00元，主要用于应由省级财政负担的其他行政事业单位医疗单位缴费部分的支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行22,522,700.76元，主要用于工作人员的工资支出、日常工作支出和项目支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出2,360,100.00元，主要用于其他国有资产监管的项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,672,600.36元，主要用于住房公积金缴纳过程中单位承担部分的支出。

国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入-国有经济结构调整支出314,000,000.00元，主要用于云南省投资控股集团有限公司资本金注入。

国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出31,000,000.00元，主要包括外部董事专项经费25,090,000.00元、深化国企改革专项经费4,807,300.00元、省属国有企业监督检查专项经费134,300.00元、国资国企发展专项经费968,400.00元。其中外部董事专项经费主要用于省国资委核定省属企业外部董事津贴补贴。深化国企改革专项经费主要用于2024年度云南省国有企业债务治理，聘请法律顾问对省国资委的重要决策、重大问题事项的法律咨询服务费用，云南省国资国企在线监管系统维护费用。省属国有企业监督检查专项经费主要用于省属国有企业督促检查工作人员的差旅费。国资国企发展专项经费主要用于由省国资委负责核准、备案的国有资产评估聘请专家的劳务费，省属国资国企纪检监察系统干部培训费，省属企外部董事专业化能力培训费，与第三方合作对云南省属企业2023年社会责任（ESG）工作（含报告）进行评价考核的委托业务费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额6126,790.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算6,066,790.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计486,600.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年因公出国（境）费预算为245,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次，计划团组和人数较去年无变化，主要原因为本年工作计划较去年没有较大调整。

（二）公务接待费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次，计划接待批次和人数较去年无变化，主要原因为本年工作计划较去年没有较大调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为141,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费141,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。公务用车购置及运行维护费均为公务用车运行维护费较去年无增减变动，主要原因为本年工作计划较去年没有较大调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2024年涉及2个重点项目，资金共计26,346,700.00元。

（一）外部董事专项经费

外部董事专项经费25,090,000.00元，绩效目标为：按照省委省政府和省委组织部的工作要求，切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，规范省属企业专职外部董事管理，更好调动外部董事工作的积极性。根据《省属企业专职外部董事履职待遇业务支出管理有关事项的通知》《省属国有企业外部董事管理办法》及云南资本相关部门测算和相关规定，2024年按省国资委核定省属企业外部董事，预计38名，其中含专职外部董事20名，兼职外部董事18名。

（二）全省国资监管人才培养专项经费

全省国资监管人才培养专项经费1,256,700.00元，绩效目标为：结合党的十九大、十九届四中，五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、新一轮国企改革和国资监管工作的实际，以提升业务能力和综合素质为目的，开展政治理论、党性教育、国资监管实务和知识更新方面的培训，2024年全省国资监管人才培养专项经费年度目标为：

1.云南省国资监管系统领导干部能力素质提升培训班。通过举办培训，全面推进国资监管系统干部政治理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使国资监管干部理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风得到改进、德才素质和履职能力显著提升；进一步深入学习领会国资国企改革的新思想、新论断、新举措，教育国资监管人才明确改革方向，领会核心要义，掌握实践要求，并用以武装头脑、指导实践、推动工作。增强国资队伍推动国资国企改革发展的责任感、紧迫感和使命感，不断开创国资国企改革发展的新局面。

2.2024年云南省卓越企业家高级研修班。加快建设一支规模宏大、素质优良适应构建云南现代产业体系需要的卓越企业家队伍，使云南卓越企业家吸收全球先进的商业管理智慧，领会贯通顶尖的战略思想，持续提升决策能力、决策质量和决策艺术，重新认识企业发展战略，掌握和提升引领企业在发展、转型和创新中保持领先所必需的各项领导技能，提升领导力带动企业发展。

3.云南省属企业党委巡察工作专题培训班。切实提高省属企业巡察人员巡察理论水平和业务能力，促进巡察工作稳步推进，为推动各省属企业健康和谐发展营造良好的政治生态。为切实推动云南省属企业做强做优，促进云南经济社会实现跨越发展产生积极地推动作用。

4.产权管理业务素质提升培训。（1）提升省内国有资产管理工作人员的理论素养和业务水平。（2）规范各州（市）国资监管机构产权管理行为。

5.云南省国有企业创建世界一流企业专业化能力提升培训。通过业务能力提升培训，拓宽云南省国有企业视野和格局，积极探索创建世界一流的新思维新模式新路径，推动全省国有企业创建国际国内一流企业和价值创造专项行动工作走深走实，进一步压实工作责任，全面提升业务能力水平，推动创建国际国内一流企业和价值创造行动不断取得新进展新成效，促进全省国有企业高质量发展。

6.组织举办国资国企信访维稳培训班。提升国资国企信访维稳业务素质和工作能力，夯实信访维稳工作基础，带动国资国企信访维稳工作水平整体提高。

7.国资国企法治培训。项目计划于2024年6—10月择期举办，为期3天。以专题培训班的形式进行深入解读剖析、具体业务交流，积极稳妥推进国企混改，完善国企市场化经营机制，防范化解国企债务风险，着力解决国企历史遗留问题，优化完善国有资产监管体制机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年机关运行经费安排5,869,656.96元，与上年对比增加220,889.72元，增长3.91%，主要原因办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用增加，会议费和其他商品和服务支出减少，具体详见下表。

 

 

机关运行经费变动情况表

                                            单位：元

机关运行经费	2023年	2024年	变动情况
办公费	379,177.08	670,632.72	增加291,455.64
印刷费	100,000.00	100,000.00
水费	89,100.00	89,100.00
电费	218,600.00	218,600.00
邮电费	107,100.00	107,100.00
物业管理费	560,000.00	1,250,000.00	增加690,000.00
差旅费	421,300.00	421,300.00
维修（护）费	108,100.00	108,100.00
会议费	20,000.00	16,000.00	减少4,000.00
培训费	50,000.00	50,000.00
公务接待费	100,000.00	100,000.00
工会经费	232,330.08	312,457.12	增加80,127.04
福利费	232,330.08	312,457.12	增加80,127.04
公务用车运行维护费	141,200.00	141,200.00
其他交通费用	1,364,130.00	1,426,230.00	增加62,100.00
其他商品和服务支出	1,525,400.00	546,480.00	减少978,920.00
合计	5,648,767.24	5,869,656.96	增加220,889.72

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额28,429,744.03元，其中，流动资产3,970,636.29元，固定资产24,268,302.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190,805.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少976,400.64元，其中固定资产减少1,843,483.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算表