云南省人民政府国有资产监督管理委员会

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Yunnan Provincial People's Government

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省国资委作为省政府直属特设机构，成立于2004年，根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有资产监管，主要履行以下职责：

1.根据云南省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4.指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对州（市）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、党委宣传部、党委统战部）、综合处（信访处）、监督处和机关党委（人事处）共11个内设机构。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述及考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，聚焦服务重大战略、产业引领、国计民生、公共服务等功能，推进国有资本布局优化和结构调整，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，充分发挥国资国企在努力建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上的重要作用。2022年省国资委重点工作任务具体为：

1.切实贯彻落实《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，以管资本为主的国资监管体制机制更加成熟，国资监管专业化、体系化、信息化水平显著提高。

2.提升云南省国资监管系统领导干部能力素质;增强国资监管队伍和企业员工的法治意识和法治思维；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对标对表党中央的部署要求，提高政治站位。

3.加强省属企业境外投资监督管理，引导和规范境外投资方向，有效防范和应对投资风险，推动境外投资持续合理有序健康发展。同时指导企业之间加强境外投资合作，打造国际化经营平台，推动境外招商引资，开辟海外市场，创新国际化经营模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制103人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 60人，其中： 离休 0人，退休 60人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,297,007,498.92元，其中：一般公共预算1,231,009,698.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益65,997,800.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1,184,380,198.92元，主要原因为本年财务收入中一般公共预算数1,230,508,128.29元较2022年一般公共预算数29,201,700.00元增加1,201,306,428.29元，主要为云南能投集团资本金注入，本年国有资本经营收入数65,997,800.00元较2022年国有资本经营收入数66,287,800.00元减少290,000.00元，上年结转数501,570.63元较2022年预算收入上年结转数17,137,800.00元减少16,636,229.37元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,297,007,498.92元，其中:本年收入1,296,505,928.29元，上年结转收入501,570.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,230,508,128.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款65,997,800.00元。

与上年对比增加1,184,380,198.92元，主要原因为本年财务收入中一般公共预算数1,230,508,128.29元较2022年一般公共预算数29,201,700.00元增加1,201,306,428.29元，主要为云南能投集团资本金注入，本年国有资本经营收入数65,997,800.00元较2022年国有资本经营收入数66,287,800.00元减少290,000.00元，上年结转数501,570.63元较2022年预算收入上年结转数17,137,800.00元减少16,636,229.37元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,297,007,498.92元。财政拨款安排支出 1,297,007,498.92元，其中：基本支出28,015,478.91元，与上年对比增加1,431,378.91元，与上年对比增长5.11%。主要原因由于工资福利变化；项目支出1,268,992,020.01元，与上年对比增加1,199,778,820.01元，与上年对比增长94.55%。主要原因新增云南能投集团能源高质量发展专项资金项目1,200,000,000.00元，新增云南省产业主抓部门产业招商专项经费264,820.01元，新增国企改革监管治理专项经费325,580.00元增加国资国企发展专项经费445,400.00元，增加深化国企改革专项经费1,158,100元，减少2021年政府口课题第一批次补助经费180,000.00元，减少省属国有企业专项审计经费1,200,000.00元,减少全省国资监管人才培养专项经费11,580元，减少省国资委信息化安全运维服务项目保障经费330,000.00元,减少省属国有企业监督检查专项经费235,700.00元，减少省属国有企业年报审计专项经费400,000.00元，减少外部董事专项经费57,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资264,820.01元，主要用于云南省产业主抓部门产业招商专项经费。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出1,200,000,000.00元，主要用于云南能投集团资本金注入。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32,400.00元，主要用于本单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,211,747.68元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出329,011.23元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的职业年金缴费单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,159,260.98元，主要用于应由省级财政负担的行政单位医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助761,137.80元，主要用于应由省级财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,659.00元，主要用于应由省级财政负担的其他行政事业单位医疗单位缴费部分的支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行21,805,662.22元，主要用于工作人员的工资支出、日常工作支出和项目支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出2,484,000.00元，主要用于其他国有资产监管的项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,900,000.00元，主要用于住房公积金缴纳过程中单位承担部分的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额47,925,840.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元，政府采购服务预算47,875,840.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计486,600.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年因公出国（境）费预算为245,400.00元，较上年无增减变动，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待预计批次为4次，预计接待28人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为141,200.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费141,200.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南省国资委涉及2个重点项目，资金共计18,498,420.00元。

（一）外部董事专项经费

外部董事专项经费17,140,000.00元，绩效目标为：按照省委省政府和省委组织部的工作要求，切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，规范省属企业专职外部董事管理，更好调动外部董事工作的积极性。根据《省属企业专职外部董事履职待遇业务支出管理有关事项的通知》《省属国有企业外部董事管理办法》及云南资本相关部门测算和相关规定，2023年按省国资委核定省属企业外部董事，预计38名，其中含专职外部董事20名，兼职外部董事18名。

（二）全省国资监管人才培养专项经费

全省国资监管人才培养专项经费1,358,420.00元，绩效目标为：结合党的十九大、十九届四中，五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、新一轮国企改革和国资监管工作的实际，以提升业务能力和综合素质为目的，开展政治理论、党性教育、国资监管实务和知识更新方面的培训，2023年全省国资监管人才培养专项经费年度目标为：

1.全省国资监管人才培养将以培训为主，按照培训对象分为两类：一是省国资委干部和州市国资委监管机构干部，二是党员干部。

2.在云南工业干部培训基地拟举办1期云南省属企中层干部综合能力提升专题培训班，参训人员80人，培训天数7天。培训以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，主要以加快推进国企改革三年行动和“三项重点工作”为抓手，围绕以科技创新、科技兴滇和节能减排等重点，进一步增强云南国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为云南省高质量发展提供有力支撑。

3.开展云南省属企业党委巡察工作专题培训班1期，预计参训人员110人，6天。培训围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党巡视工作条例、党风廉政建设、党章党规党纪、新时代党员的党性修养与使命担当等内容，以提高巡察人员坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想基础和实际行动。

4.举办一次国资国企信访维稳培训班，培训班至少对50名国资国企相关工作人员进行专题培训。主要提升国资国企信访维稳业务素质和工作能力，夯实信访维稳工作基础，带动国资国企信访维稳工作水平整体提高。

5.举办云南省产权管理业务素质提升培训活动，培训活动以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于国有企业改革发展的重要讲话、重要指示批示精神为指导思想。

6.开展1期国资国企考核分配业务培训班，结合国家及我省关于国有企业考核分配工作的最新政策，提高省属企业考核分配工作人员业务工作水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2023年机关运行经费安排5,648,767.24元，与上年对比增加385,167.24元，增长6.82%，主要原因其他商品和服务支出增加。

机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费等。其中：

办公费379,177.08元

印刷费100,000.00元

水费89,100.00元

电费218,600.00元

邮电费107,100.00元

物业管理费560,000.00元

差旅费421,300.00元

维修（护）费108,100.00元

会议费20,000.00元

培训费50,000.00元

公务接待费100,000.00元

公务用车运行维护费141,200.00元

其他商品和服务支出152,5400.00元

工会经费232,330.08元

福利费232,330.08元

其他交通费用1,364,130.00元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额29,406,144.67元，其中，流动资产3,036,209.79元，固定资产26,111,786.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产258,148.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,203,055.33元，其中固定资产减少1,570,413.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。